近期，资本市场对稀土永磁概念的热情被特斯拉首席执行官马斯克的言论点燃。据报道，马斯克在公开场合透露，特斯拉的“擎天柱”人形机器人生产受到了中国稀土磁体出口限制的影响，这一消息迅速在股市引发连锁反应。
在午后开盘时段，稀土永磁板块迎来了显著拉升。其中，金力永磁的股价涨幅超过10%，龙磁科技、正海磁材、德宏股份的涨幅也均超过5%。与此同时，银河磁体、中科三环、大地熊、宁波韵升、英洛华等个股也纷纷跟涨，整个稀土永磁板块表现强劲。
马斯克在22日的讲话中提到，中国对稀土磁体的出口限制，使得特斯拉在“擎天柱”人形机器人的生产上遇到了障碍。他同时表示，特斯拉正在与中方合作，以获取使用稀土磁体的出口许可证。马斯克强调，中国方面希望确保稀土磁体不被用于军事目的。
值得注意的是，机器人板块也在同一天出现了集体涨停的行情。从历史联动情况来看，机器人板块的炒作逻辑往往会延伸到稀土永磁板块，两者之间的关联度较高。此次，随着马斯克的言论，两个板块再次形成了紧密的联动效应。
午后开盘后，稀土永磁板块的拉升势头更为猛烈。除了金力永磁外，龙磁科技、宜安科技、大洋电机等个股也呈现出直线拉升的态势。中国稀土、北方稀土等老牌稀土股同样开盘强势，显示出市场对稀土永磁概念的强烈追捧。
港股市场方面，机器人和稀土概念股同样涨幅扩大。越疆、地平线机器人、优必选的涨幅分别超过14%、13%、12%。金力永磁的H股一度涨幅超过18%，显示出港股市场对稀土永磁概念的热烈反应。
据相关报道，中国近期对稀土实施了出口限制，作为对美国关税的全面回应的一部分。这一限制措施不仅涵盖了稀土矿产，还包括了磁铁和其他难以替代的成品。出口商现在需要向中国商务部申请许可证，这一过程可能需要数周甚至数月的时间。马斯克曾预计，特斯拉今年将生产数千台“擎天柱”机器人，因此稀土磁体的供应问题对其生产计划产生了重要影响。
关于人形机器人对稀土永磁的需求量，市场存在乐观预期。高盛预测，到2030年，人形机器人的出货量将达到89万台，2025年至2030年的复合增长率为53%。除了特斯拉外，海内外众多头部科技公司也已布局人形机器人赛道，并在陆续推出新产品。AI技术的突破性进展也推动了人形机器人向高度自主决策系统演进，拓宽了其现实应用场景。
稀土永磁材料因其高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性，被广泛应用于伺服电机中。伺服电机是人形机器人实现精准运动的核心部件之一。根据相关资料，单台人形机器人稀土永磁材料的用量约为3.5公斤。若2030年人形机器人的出货量达到89万台，则人形机器人领域的稀土永磁材料需求量将达到3115吨，为行业带来广阔的增量空间。
中国在全球稀土精炼能力上占据主导地位，掌控了超过85%的市场份额。而美国则高度依赖中国进口的稀土资源，据行业估计，全球稀土库存仅能支撑3至6个月的时间。若贸易争端持续，汽车、军工和高科技产业将面临生产中断的风险。
