巴菲特豪掷千金,日本五大商社股价全线飘红!

   时间:2025-03-17 19:47 来源:天脉网作者:江紫萱

全球投资巨擘巴菲特再度出手,其旗下伯克希尔·哈撒韦公司对日本五大商社展开了大规模的股份增持行动,这一消息迅速在金融市场引起了轰动。

据最新监管文件显示,伯克希尔对伊藤忠商事、住友商事、丸红株式会社、三菱商事以及三井物产这五大日本商社的持股比例均有显著提升。具体而言,伊藤忠商事的持股比例从7.47%跃升至8.53%,住友商事从8.23%提升至9.29%,丸红株式会社从8.30%增加到9.30%,三菱商事则从8.31%大幅上升至9.67%,而三井物产的持股比例也从8.09%提高到了9.82%。

受到伯克希尔增持的积极影响,日本五大商社的股价在消息传出后全线上涨。截至收盘,三菱商事和住友商事分别取得了2.54%和2.31%的涨幅,显著领先于日股大盘。三井物产、伊藤忠商事和丸红株式会社也分别实现了1.47%、1.62%和1.63%的涨幅,表现均优于市场整体。

巴菲特此番增持行动的背后,是他对日本五大商社的高度认可。这些商社不仅符合巴菲特一贯青睐的高股息收益率、高自由现金流和稳健财务管理的选股标准,而且业务多元化,涵盖了从贸易、制造到金融服务等多个领域,能够在不同市场环境下保持稳定的盈利能力,从而降低了投资风险。

伯克希尔对日本五大商社的投资始于2020年,当时巴菲特仅通过翻阅五大商社的财务报表,便对其极低的股价感到惊讶。随着时间的推移,伯克希尔对五大商社的青睐有增无减,巴菲特甚至表示计划长期持有这些股份数十年。他还透露,伯克希尔未来可能会进一步增加对五家公司的持股比例,并寻求与它们展开更多合作。

日本五大商社在全球供应链中扮演着举足轻重的角色,特别是在资源和中间品贸易方面。例如,三菱商事运营着全球五分之一的液化天然气贸易,住友商事在东南亚拥有庞大的农田资源,而丸红则是全球最大的牛肉贸易商。高盛的报告指出,这五大商社合计持有的海外资产价值高达3800亿美元,相当于日本外汇储备的68%。

巴菲特选择通过发行日元债来购买日本商社的股票,这一策略不仅避免了汇率波动带来的风险,还充分利用了当时低利率和低融资成本的市场环境。伯克希尔披露的信息显示,截至2024年年底,伯克希尔对日本五大商社的总投资成本为138亿美元,而市场价值已经增长至235亿美元。

在2025年的致股东信中,巴菲特专门用一个章节讨论了伯克希尔在日本市场的投资。他强调了这五家公司运营的成功性,并指出它们的运营模式在某种程度上与伯克希尔颇为相似。他还透露,伯克希尔承诺支持五大商社的董事会,并计划在未来继续增加持股比例。

巴菲特对日本五大商社的投资不仅获得了显著的财务回报,还得到了业内专家的高度评价。分析师指出,巴菲特看中的是这些商社的全球化布局和多元化业务,以及它们在不同市场条件下保持盈利能力的稳定性。这些因素共同构成了巴菲特眼中最重要的“护城河”。

伯克希尔副主席查理·芒格也曾在一档播客节目中表示,巴菲特押注日本股市是一个百年难得一遇的机会。他强调,在几乎零风险的情况下,可以通过购买高股息股票来获得巨大回报。这一观点进一步印证了巴菲特对日本五大商社投资的明智和远见。

 
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