近日,泉果基金发布官方公告,宣布公司董事长任莉因个人原因暂时无法履行其职务,期间将由总经理王国斌代为行使董事长职权。然而,这一消息发布前,市场已流传出任莉被有关部门带走调查的传言,引发广泛关注。据财新报道,任莉近期微信朋友圈未更新,手机也处于关机状态,与之形成鲜明对比的是,王国斌的朋友圈动态频繁,持续发布与泉果基金相关的内容。
泉果基金成立于2022年,其核心团队主要来自东方资管,并吸引了多位知名基金经理加盟。该基金公司自成立起便备受瞩目,其股东结构也颇具特色,完全由创始团队成员和个人持股平台构成。根据最新数据,王国斌和任莉作为公司的核心人物,合计持有公司70%的股份。
王国斌和任莉同为北京大学校友,并在东方资管共事多年,分别担任过东方资管的董事长和总经理。王国斌以其卓越的投资能力著称,而任莉则在市场营销方面有着丰富的经验。任莉出生于1968年,职业生涯丰富多彩,早年涉足多个行业,2003年起进入金融行业,曾担任东方资管多个高级职务,现任泉果基金管理有限公司董事长。
王国斌则是证券行业的资深人士,从业近30年,是国内知名的投资专家。他曾任东方证券股份有限公司副总裁、东方资管董事长等职务,现任泉果基金管理有限公司董事、总经理。据财新报道,任莉此次失联可能与招行原副行长丁伟的案件有关。丁伟因涉嫌违纪违法于2024年8月21日被调查,而任莉在东方资管时期与招行零售业务关系密切。
泉果基金尽管拥有豪华的创始团队,但自成立以来的发展并不顺利。在公募基金行业资产管理规模持续攀升的背景下,泉果基金的规模增长却停滞不前,排名始终在百名开外。数据显示,自成立以来,泉果基金的管理规模在2023年第二季度达到高峰182.7亿元,但始终未能突破200亿元大关。
从产品结构来看,泉果基金目前仅提供偏股混合型基金和债券型基金两类产品,且债券型基金占比仅为8.38%,远低于行业平均水平。这与其核心管理团队以权益类产品管理为主有关。公司直到2024年才开始布局固收类产品,并引入了债券基金经理戴骏。然而,戴骏加入后管理的债券基金业绩表现不佳,两只产品的收益率同类排名垫底,规模也大幅缩水。
泉果基金的主打产品“泉果旭源三年持有”由赵诣管理,该基金是泉果基金成立后的首只产品,管理规模达131.24亿元。然而,该基金自成立以来净值经历了巨幅回撤,最大回撤达到-47.16%,累计回报为-16.19%,大幅跑输业绩基准和沪深300指数。赵诣曾是农银汇理基金的公募冠军,因专注于新能源投资而声名鹊起,但其在泉果基金采用相同策略却未能成功。
赵诣在农银汇理期间管理的基金业绩表现优异,特别是“农银汇理新能源主题A”累计回报高达326.81%,年化回报75.05%,同类排名第一。然而,在泉果基金,赵诣管理的“泉果旭源三年持有”却深陷亏损泥潭。该基金目前仍处于三年封闭期,将于不久后迎来解禁期,届时投资者可以申请赎回。在此关键时刻,泉果基金又遭遇董事长任莉失联的打击,未来发展面临严峻考验。