巴菲特又出手了!这次他又卖了什么?

   时间:2024-08-28 21:24 来源:天脉网作者:赵云飞

巴菲特再度出手,减持美国银行股票,套现规模接近10亿美元。根据最新披露的文件,沃伦·巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司在8月23日至8月27日期间抛售了约2466万股美国银行股票,套现金额高达9.82亿美元。自7月中旬以来,伯克希尔已累计减持美国银行股票,套现总额约54亿美元。

美国银行今年的股价表现颇为亮眼,累计涨幅为19.37%。然而,自7月以来,随着巴菲特的持续减持,该股票经历了高位震荡,但在8月有所反弹。根据此前披露的13F文件,美国银行是伯克希尔的第二大重仓股,仅次于苹果公司。尽管巴菲特历来对美国银行情有独钟,但今年却选择了大举卖出。

据天脉网了解,伯克希尔在8月的减持行动中,分别在8月23日、8月26日和8月27日卖出了675.43万股、1097.50万股和693.13万股美国银行股票,交易价格分别为39.7936美元/股、39.8692美元/股和39.7504美元/股。这三天内,伯克希尔总共减持了约2466万股,套现金额达到9.82亿美元。自7月中旬以来,伯克希尔已多次抛售美国银行股票,套现投资收益。例如,7月17日至7月19日期间,伯克希尔出售了3389.11万股美国银行股票,套现约14.76亿美元;7月22日至7月24日,再次减持了1889.95万股,套现约8亿美元。

经过一个多月的连续减持,截至8月27日,伯克希尔对美国银行的持有数量已降至9.04亿股。按照最新收盘价39.67美元/股计算,其持有市值约为358.62亿美元。对于巴菲特未来是否还会继续减持美国银行,市场存在不同看法。有分析人士认为,巴菲特的减持可能尚未结束,后续还会继续卖出。但也有分析师指出,此次减持可能是伯克希尔调整仓位的正常操作,与此前减持苹果相似,通过减持股份套现,进行后续的投资或回购。

美国银行与巴菲特渊源颇深。伯克希尔历史上首次买入美国银行的股票可以追溯到2007年二季度,当时巴菲特以每股接近50美元的价格买入870万股。尽管后来因金融危机清仓,但在2011年,巴菲特再次出手,对美国银行投资50亿美元,并获得每年6%的优先股股息。2017年,巴菲特行使了换股权,此后伯克希尔逐步成为美国银行的第一大股东。

尽管近年来伯克希尔出售了多家银行的股票,但并未减持美国银行,因为巴菲特非常看好其管理和长期前景。然而,今年7月16日,美国银行披露的二季度财报显示,公司实现营收511.95亿美元,同比减少0.51%;净利润为135.71亿美元,同比减少12.83%。值得注意的是,巴菲特的减持动作发生在美国银行公布二季度财报的第二天。对于减持原因,巴菲特和伯克希尔一直保持沉默,外界猜测可能包括美国银行估值过高、为美联储货币政策转变做准备等。

有市场人士分析,美联储即将开启降息周期,这可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。进入8月,更多经济数据开始支撑美国降息,美联储也不断释放即将降息的信号。分析人士称,银行业的盈利能力在很大程度上依赖于净息差,即银行贷款利率与存款利率之间的差额。当美联储开启降息周期,银行生息资产收益率面临下滑的挑战,净息差的下降或使美国银行业的盈利能力下滑。

 
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